Закрываю идею на премаркете после отчета вчерашнего. Знаю, что часть людей в РФ имеет на счетах вообще заблокированные акции и здесь пока ничего не поделать. Можно только радоваться, что худшее в бумаге позади и вероятно еще пощупает хаи со временем.

Делаем первое усреднение на 1%, планируем еще одно.


По ситуации с Facebook:
Стагнация ежемесячных активных пользователей Facebook в 4 квартале и снижение прогнозов на текущий квартал сильно разочаровало инвесторов.
По словам Марка Цукерберга Meta испытывает серьезное давление со стороны Tik Tok и YouTube, привлекающих молодежную аудиторию.
Но для противостояния конкуренции компания развивает собственные сервисы видеошеринга (Reels). Пока их монетизация продвигается медленно, но в ближайшем будущем их потенциал должен раскрыться в полной мере.
Компания продолжает активно инвестировать в создание собственной метавселенной. Пока в связи с большими расходами на развитие этот сегмент демонстрирует убытки. 💡Однако учитывая огромную клиентскую базу (около 3,6 млрд ежемесячных активных пользователей семейства приложений Meta), которой нет у конкурентов и уже имеющиеся технологии в области виртуальной реальности, Meta имеет все шансы быть лидером на этом рынке.
После выхода отчетности акции компании упали более, чем на 20% на постмаркете.
⚡️Сейчас акции компании выглядят перепроданными. Их относительная оценка достигла минимума, который наблюдался только в моменты самых панических распродаж. 

Целевая цена сохранена в $410 - аналитик Tier1
________
Позже еще добавим 1% к доле.Бот оповестит

Подтвержден рейтинг "покупать" - аналитик Tier1

Целевая цена повышена с $425 до $440 - аналитик UBS

Вышел отчет в рамках ожиданий, но при этом объявлен солидный байбэк на 50 млрд$

Наглядная картинка про FB и растущий тренд. Видим, как и сейчас тренд хорошо отработал.

 Целевая цена повышена до 466$ с 430$-Tigress Financial 

Установлен рейтинг "покупать" c целевой ценой в $450 -  JP Morgan

Рейтинг установлен «лучше рынка» - целевая цена $425 - RBC Capital

Огромный потенциал монетизации Whatsapp, это целое поле для развитие дополнительных сервисов, с 2х млрд. публикой. Компания занимает значимую долю в рекламном сегменте США, около 20%, рекламный бизнес дает хорошие темпы роста прибыли около 15-20% в год. У компании отсутствует задолженность, за счет этого компания может позволить себе постоянный buyback.
Коронавирус так же повлиял на выручку компании, в сегменте рекламы, в основном в сфере досуга.
Бизнес FB в ЕС находится под угрозой из-за регулирующих действий, за не соблюдение защиты передачи данных. Пока процесс идет, и судебные разбирательства могут продлится годами, в моменте это на бизнес компании не влияет.

Вчера акции Facebook упали на 4%, после того как компания опубликовала в своем бизнес-блоге обновленную информацию о рекламных показателях, указав на проблемы, с которыми рекламодатели сталкиваются в связи с новым обновлением Apple iOS. 

На наш взгляд это не повод для продажи акций, и лишь спонтанная реакция инвесторов, которая может быть быстро выкуплена.

По мультипликаторам:
P/Е - 25,5 средний показатель в секторе, с опережающими темпами прибыли, форвард смотрится уже дешевле.
Показатели рентабельности в хорошем состоянии:
ROA - 24,4%
ROE - 30,1%
Компания не платит дивиденды, но проводит байбэки.